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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 13 091.00 | 4 840.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 19 704.00 | 6 821.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 382.00 | 195 425.00 | 49 957.00 | 245 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 342.00 | 228 220.00 | 564 123.00 | 792 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 921.00 | 228 220.00 | 972 701.00 | 1 200 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 584.00 | 32 280.00 | | 37 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 906.00 | 373 220.00 | | 461 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 57 006.00 | 83 665.00 | | 57 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 52 965.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 625 346.00 | 545 358.00 | | 625 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 166.00 | 32 359.00 | | 60 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 352.00 | 21 565.00 | | 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 77 846.00 | | 96 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | 64 716.00 | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 869.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 356.00 | 197 355.00 | | 347 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 701.00 | 742 712.00 | | 972 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 854.00 | | 1 339 854.00 | 1 339 854.00 |
FG Production vendue services | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 322.00 | | 1 348 322.00 | 1 348 322.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 93 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 6 551.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 384.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 15 349.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 6 446.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 6 446.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 8 903.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 7 338.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 114.00 | 1 238 165.00 | | 1 360 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 492.00 | 1 185 200.00 | | 1 294 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 622.00 | 52 965.00 | | 65 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | 4 326.00 | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 566.00 | | 6 881.00 | 620 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -164 895.00 | 792 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -151 609.00 | 515 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 288.00 | 271 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 500.00 | | 821.00 | 363 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 561.00 | | 6 058.00 | 252 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 2.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 094.00 | 25 560.00 | -6 566.00 | 196 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 3 098.00 | -1 609.00 | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 711.00 | 22 462.00 | -4 957.00 | 187 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 166.00 | 33 025.00 | 27 141.00 | 60 166.00 |
VI Groupe et associés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 209.00 | 100 706.00 | 4 503.00 | 105 209.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 356.00 | 320 215.00 | 27 141.00 | 347 356.00 |