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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 546.00 | 13 454.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388.00 | 95 700.00 | 14 688.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 539.00 | 54 471.00 | 66 068.00 | 120 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 824.00 | 156 717.00 | 135 107.00 | 291 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BP En cours de production de services | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 755.00 | 156 717.00 | 181 039.00 | 337 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | 11 060.00 | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 6 319.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 60 657.00 | 60 279.00 | | 60 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 352.00 | 66 437.00 | | 66 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 225.00 | | 3 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 728.00 | 7 534.00 | | 21 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 15 345.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 8 788.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 382.00 | 98 329.00 | | 120 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 039.00 | 158 608.00 | | 181 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 602.00 | 44 020.00 | | 67 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 4 553.00 | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 744.00 | | 196 744.00 | 196 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 744.00 | | 196 744.00 | 196 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 9 617.00 | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 078.00 | 14 958.00 | | 15 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 458.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 952.00 | 233 107.00 | | 202 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 575.00 | 226 788.00 | | 202 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 6 319.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 871.00 | | 10 629.00 | 281 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 291 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 250 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 142.00 | | 10 461.00 | 241 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 168.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 369.00 | 14 024.00 | 676.00 | 143 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 369.00 | 14 024.00 | 676.00 | 143 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 283.00 | 11 503.00 | 39 820.00 | 64 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 653.00 | 45 873.00 | 39 820.00 | 98 653.00 |