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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 602.00 | 4 318.00 | 35 284.00 | 39 602.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 8 121.00 | 12 522.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 594.00 | 130 038.00 | 124 556.00 | 254 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 706.00 | 142 478.00 | 291 227.00 | 433 706.00 |
BT Marchandises | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 835.00 | 1 517.00 | 53 318.00 | 54 835.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 374 187.00 | | 374 187.00 | 374 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 342.00 | 1 517.00 | 446 825.00 | 448 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 048.00 | 143 995.00 | 738 052.00 | 882 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
DL TOTAL (I) | 345 267.00 | | | 345 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 052.00 | | | 738 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 408.00 | | | 285 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
FG Production vendue services | 790 276.00 | | 790 276.00 | 790 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 769.00 | | 933 769.00 | 933 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 182.00 | | | 958 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 274.00 | | | 857 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 406.00 | | 54 601.00 | 404 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 301.00 | 433 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 301.00 | 275 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 602.00 | | 35 000.00 | 102 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 428.00 | | 19 111.00 | 281 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | 489.00 | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 741.00 | 42 037.00 | 25 301.00 | 125 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 347.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | 40 690.00 | 25 301.00 | 122 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 600.00 | 59 223.00 | 101 113.00 | 166 600.00 |
VI Groupe et associés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 189.00 | 66 510.00 | 4 679.00 | 71 189.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 785.00 | 285 408.00 | 101 113.00 | 392 785.00 |