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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 626.00 | 15 309.00 | 2 317.00 | 17 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 9 114.00 | 383.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 508.00 | 24 424.00 | 14 085.00 | 38 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BN En cours de production de biens | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 352 029.00 | | 352 029.00 | 352 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 005.00 | | 546 005.00 | 546 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 513.00 | 24 424.00 | 560 090.00 | 584 513.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 039.00 | 320 561.00 | | 234 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 13 478.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 366 564.00 | 342 839.00 | | 366 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 188.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 299.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 393.00 | 120 000.00 | | 50 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 51 087.00 | | 92 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 37 343.00 | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 2 357.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 526.00 | 211 273.00 | | 193 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 090.00 | 554 111.00 | | 560 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 526.00 | 211 273.00 | | 193 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 676.00 | | 1 833.00 | 36 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 1 698.00 | 25 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 135.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 644.00 | 780.00 | | 23 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | 780.00 | | 23 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |