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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 228.00 | 21 679.00 | 25 549.00 | 47 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708 135.00 | | 3 708 135.00 | 3 708 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 755 363.00 | 21 679.00 | 3 733 685.00 | 3 755 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
072 Créances – Autres | 952 002.00 | | 952 002.00 | 952 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
084 Disponibilités | 420 608.00 | | 420 608.00 | 420 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 678 237.00 | | 1 678 237.00 | 1 678 237.00 |
110 Total général Actif | 5 433 601.00 | 21 679.00 | 5 411 922.00 | 5 433 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 640 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 926.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 030 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -403 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 314 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 411 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -223 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 429 319.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 298.00 | 183 670.00 | | 151 298.00 |
230 Autres produits | 21 351.00 | 6 835.00 | | 21 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 649.00 | 190 505.00 | | 172 649.00 |
242 Autres charges externes. | 117 204.00 | 129 139.00 | | 117 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 596.00 | 17 046.00 | | 27 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 496.00 | 91 311.00 | | 138 496.00 |
252 Charges sociales | 60 217.00 | 42 585.00 | | 60 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 9 443.00 | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 506.00 | 289 586.00 | | 353 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 857.00 | -99 081.00 | | -180 857.00 |
280 Produits financiers | 63 122.00 | 78 150.00 | | 63 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 429 319.00 | 106.00 | | 429 319.00 |
294 Charges financières | 8 296.00 | 13 074.00 | | 8 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706 451.00 | 615.00 | | 706 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -403 162.00 | -34 514.00 | | -403 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -223 737.00 | | | -223 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 431 100.00 | | | 4 431 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -223 737.00 | | | -223 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |