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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 579.00 | 579.00 | 48 000.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 5 964.00 | 616.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 545.00 | 9 001.00 | 2 544.00 | 11 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 842.00 | 15 544.00 | 60 298.00 | 75 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 023.00 | 16 885.00 | 52 138.00 | 69 023.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 193.00 | 16 885.00 | 117 308.00 | 134 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 035.00 | 32 429.00 | 177 606.00 | 210 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
DH Report à nouveau | -42 743.00 | -59 916.00 | | -42 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 536.00 | 17 173.00 | | 7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 72 544.00 | 65 008.00 | | 72 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | 34 432.00 | | 30 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 050.00 | 21 406.00 | | 17 050.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 19 628.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 062.00 | 116 766.00 | | 105 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 606.00 | 181 774.00 | | 177 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 062.00 | 116 766.00 | | 105 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 5 862.00 | | 1 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 8.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 202.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 202.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -194.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 884.00 | 324 096.00 | | 333 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 348.00 | 306 923.00 | | 326 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 536.00 | 17 173.00 | | 7 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 403.00 | 3 121.00 | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 957.00 | | 1 384.00 | 92 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 499.00 | 75 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 499.00 | 18 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | | 1 384.00 | 35 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 990.00 | 4 053.00 | 18 499.00 | 29 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 4 053.00 | 18 499.00 | 29 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 823.00 | 95 685.00 | 9 138.00 | 104 823.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 3 773.00 | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 4 091.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 44 015.00 | 44 765.00 | | 44 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 965.00 | 14 682.00 | | 15 965.00 |
YT Sous‐traitance | 20 832.00 | 29 741.00 | | 20 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 835.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 3 773.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 917.00 | 16 086.00 | | 27 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 462.00 | 15 718.00 | | 16 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 662.00 | 94 115.00 | | 84 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |