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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 649.00 | 3.00 | 7 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 057.00 | 81 396.00 | 4 661.00 | 86 057.00 |
BF Prêts | 202 848.00 | 101 244.00 | 101 604.00 | 202 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 557.00 | 190 290.00 | 106 267.00 | 296 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 154.00 | 190 290.00 | 160 864.00 | 351 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 880.00 | 25 810.00 | | 69 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 44 070.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 120 219.00 | 80 880.00 | | 120 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 707.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 514.00 | 40 578.00 | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 119.00 | 46 349.00 | | 39 119.00 |
ED (V) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 864.00 | 131 547.00 | | 160 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 10 710.00 | | 9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 672.00 | 175 403.00 | | 116 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 333.00 | 131 333.00 | | 77 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | 44 070.00 | | 39 339.00 |