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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 644.00 | 956.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 20 765.00 | 7 590.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 784.00 | 22 409.00 | 9 376.00 | 31 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 395 883.00 | | 395 883.00 | 395 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 125.00 | | 464 125.00 | 464 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 910.00 | 22 409.00 | 473 501.00 | 495 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 487.00 | 240 932.00 | | 243 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 616.00 | 2 555.00 | | 24 616.00 |
DL TOTAL (I) | 276 903.00 | 252 287.00 | | 276 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 244.00 | 62 623.00 | | 109 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 274.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 40 556.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 598.00 | 123 461.00 | | 196 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 501.00 | 375 746.00 | | 473 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 598.00 | 123 461.00 | | 196 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166.00 | | 3 619.00 | 28 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | | 3 619.00 | 24 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 141.00 | 3 268.00 | | 19 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 867.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | 2 401.00 | | 18 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 8.00 | 20 000.00 | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 109 244.00 | 10 244.00 | 99 000.00 | 109 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 598.00 | 77 598.00 | 119 000.00 | 196 598.00 |