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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 982.00 | 48 312.00 | 2 670.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 864.00 | 165 580.00 | 160 284.00 | 325 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 397.00 | 219 692.00 | 345 705.00 | 565 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 684.00 | 219 692.00 | 472 993.00 | 692 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 615.00 | 105 762.00 | | 170 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | 64 853.00 | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 171 674.00 | 171 715.00 | | 171 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 286.00 | 227 590.00 | | 252 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 703.00 | 90 679.00 | | 33 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 16 477.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | 39 159.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 318.00 | 373 904.00 | | 301 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 993.00 | 545 619.00 | | 472 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 031.00 | | | 557 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 368.00 | 42 323.00 | | 177 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 189.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 757.00 | 42 134.00 | | 171 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 837.00 | 38 265.00 | 90 868.00 | 181 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 897.00 | 63 597.00 | 9 300.00 | 72 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 318.00 | 157 746.00 | 90 868.00 | 301 318.00 |