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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 526.00 | 65 883.00 | 10 643.00 | 76 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 075.00 | 67 432.00 | 15 643.00 | 83 075.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 735.00 | | 180 735.00 | 180 735.00 |
110 Total général Actif | 263 809.00 | 67 432.00 | 196 378.00 | 263 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 199.00 | 1 116.00 | | 6 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 131.00 | 223 643.00 | | 244 131.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 732.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 411.00 | 225 491.00 | | 250 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 759.00 | 6 000.00 | | 14 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 200.00 | 1 500.00 | | -8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 104 040.00 | 102 550.00 | | 104 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 6 322.00 | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 142.00 | 27 467.00 | | 64 142.00 |
252 Charges sociales | 17 107.00 | 16 033.00 | | 17 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 991.00 | 11 597.00 | | 11 991.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 204.00 | 171 464.00 | | 210 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 207.00 | 54 027.00 | | 40 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 2 071.00 | 2 111.00 | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 725.00 | 17 818.00 | | 8 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 459.00 | 34 145.00 | | 26 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |