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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 586.00 | 344.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 218.00 | 276 633.00 | 206 584.00 | 483 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 2 506.00 | 4 008.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 101.00 | 281 725.00 | 221 376.00 | 503 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 867.00 | 120 000.00 | 414 867.00 | 534 867.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 563.00 | 120 000.00 | 518 563.00 | 638 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 664.00 | 401 725.00 | 739 939.00 | 1 141 664.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 956.00 | | | 695 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 939.00 | | | 739 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 763.00 | | | 587 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 191.00 | | 387 191.00 | 387 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 191.00 | | 387 191.00 | 387 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 251.00 | | | 117 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 147.00 | | | 505 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 875.00 | | | 486 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 501.00 | | 6 600.00 | 689 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 000.00 | 503 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 000.00 | 489 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 131.00 | | 6 600.00 | 676 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 408.00 | 86 679.00 | 191 362.00 | 386 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 468.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 290.00 | 86 211.00 | 191 362.00 | 384 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 1 857.00 | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | 101 857.00 | | 20 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 161.00 | 316 161.00 | | 316 161.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 532.00 | 222 252.00 | 107 279.00 | 329 532.00 |
VI Groupe et associés | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 686.00 | | | 222 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 408.00 | 634 408.00 | | 634 408.00 |
VW T.V.A. | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 042.00 | 587 763.00 | 107 279.00 | 695 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 036.00 | | | 465 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |