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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 406.00 | 76 544.00 | 31 862.00 | 108 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 856.00 | 76 544.00 | 1 097 312.00 | 1 173 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 536 941.00 | | 5 536 941.00 | 5 536 941.00 |
CF Disponibilités | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 719 346.00 | | 5 719 346.00 | 5 719 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 202.00 | 76 544.00 | 6 816 658.00 | 6 893 202.00 |
CU Autres participations | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 620.00 | 1 823 620.00 | | 1 823 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 797 807.00 | 4 976 042.00 | | 4 797 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 282.00 | 67 692.00 | | 55 282.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | 14 840.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 495.00 | 6 882 193.00 | | 6 697 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 417.00 | 9.00 | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 10 403.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 938.00 | 62 049.00 | | 87 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 164.00 | 72 461.00 | | 119 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 658.00 | 6 954 654.00 | | 6 816 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | 3 480.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 3 530.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -3 530.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 173.00 | 275 192.00 | | 194 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 890.00 | 207 500.00 | | 138 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 282.00 | 67 692.00 | | 55 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 631.00 | | 504 759.00 | 672 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 1 065 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 1 173 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 127.00 | | 1 279.00 | 107 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 504.00 | | 503 480.00 | 565 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 397.00 | 27 147.00 | | 49 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 397.00 | 27 147.00 | | 49 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 840.00 | 2 560.00 | | 14 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 840.00 | 2 560.00 | | 14 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 128.00 | 106 098.00 | 347 030.00 | 453 128.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |