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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 344.00 | 159 847.00 | 47 497.00 | 207 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 173.00 | 161 475.00 | 61 698.00 | 223 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 845.00 | | 457 845.00 | 457 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 591.00 | 192 203.00 | 736 388.00 | 928 591.00 |
BZ Autres créances | 2 137 417.00 | 208 326.00 | 1 929 091.00 | 2 137 417.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 595.00 | 400 529.00 | 3 195 066.00 | 3 595 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 768.00 | 562 004.00 | 3 256 764.00 | 3 818 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 858.00 | -461 315.00 | | -455 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 851.00 | 5 460.00 | | -352 851.00 |
DL TOTAL (I) | 31 290.00 | 384 142.00 | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 000.00 | 501 981.00 | | 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 022.00 | 375 472.00 | | 360 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 132.00 | 563 915.00 | | 449 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 876.00 | 169 288.00 | | 195 876.00 |
EA Autres dettes | 1 676 237.00 | 1 559 084.00 | | 1 676 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 473.00 | 3 169 739.00 | | 3 225 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 764.00 | 3 553 881.00 | | 3 256 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 473.00 | 3 169 735.00 | | 3 225 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 964.00 | 469 048.00 | | 476 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
FG Production vendue services | 357 750.00 | | 357 750.00 | 357 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 741.00 | | 459 741.00 | 459 741.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 529.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 859.00 | 111 481.00 | | 57 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 859.00 | 111 487.00 | | 57 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | 48 636.00 | | 17 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 650.00 | 48 638.00 | | 17 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 209.00 | 62 849.00 | | 40 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 732.00 | 731 044.00 | | 520 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 583.00 | 725 584.00 | | 873 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 851.00 | 5 460.00 | | -352 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 482.00 | | 8 693.00 | 214 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 331.00 | | 693.00 | 207 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 8 000.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 699.00 | 17 776.00 | | 143 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 17 776.00 | | 142 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 192 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 132.00 | 449 132.00 | | 449 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 237.00 | 1 676 237.00 | | 1 676 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 572 311.00 | | | 572 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 280.00 | | | 356 280.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 458.00 | | | 2 124 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 312.00 | 3 080 312.00 | | 3 080 312.00 |
VW T.V.A. | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 267.00 | 3 216 267.00 | | 3 216 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 086.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 303.00 | 33 058.00 | | 20 303.00 |
ST Autres comptes | 27 548.00 | 55 905.00 | | 27 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 830.00 | 101 392.00 | | 73 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 120 394.00 | 203 680.00 | | 120 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 6 808.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 410.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 2 496.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 132.00 | 65 176.00 | | 8 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 012.00 | 32 812.00 | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 195.00 | 400 843.00 | | 242 195.00 |