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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 106 214.00 | 12 111.00 | 118 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 465.00 | 107 758.00 | 159 707.00 | 267 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 509.00 | 107 758.00 | 221 751.00 | 329 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DH Report à nouveau | | 119 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | 33 958.00 | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 158 929.00 | 161 707.00 | | 158 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482.00 | 26 008.00 | | 23 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 7 935.00 | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 351.00 | 15 884.00 | | 26 351.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 822.00 | 56 162.00 | | 62 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 751.00 | 217 868.00 | | 221 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
FG Production vendue services | 241 276.00 | | 241 276.00 | 241 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 883.00 | | 257 883.00 | 257 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | 240.00 | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 240.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | -240.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 272.00 | 226 825.00 | | 266 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 049.00 | 192 867.00 | | 269 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777.00 | 33 958.00 | | -2 777.00 |