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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AP Constructions | 49 988.00 | 6 668.00 | 43 319.00 | 49 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 225.00 | 47 401.00 | 7 823.00 | 55 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 2 951.00 | 4 915.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 691.00 | 57 633.00 | 56 058.00 | 113 691.00 |
BN En cours de production de biens | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 597.00 | | 273 597.00 | 273 597.00 |
BZ Autres créances | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CF Disponibilités | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 964.00 | | 472 964.00 | 472 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 655.00 | 57 633.00 | 529 022.00 | 586 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 211.00 | 204 037.00 | | 216 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 12 174.00 | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 247 856.00 | 224 461.00 | | 247 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 282.00 | 29 824.00 | | 67 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 60 527.00 | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 908.00 | 70 561.00 | | 84 908.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 166.00 | 213 143.00 | | 281 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 022.00 | 437 604.00 | | 529 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 166.00 | 213 143.00 | | 281 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 966.00 | | 8 219.00 | 115 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 494.00 | 113 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 494.00 | 113 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 354.00 | | 8 219.00 | 115 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 455.00 | 7 065.00 | 4 887.00 | 55 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 7 065.00 | 4 887.00 | 54 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 597.00 | 273 597.00 | | 273 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 859.00 | 344 859.00 | | 344 859.00 |
VW T.V.A. | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |