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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 104.00 | 105 902.00 | 17 202.00 | 123 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 876.00 | 85 312.00 | 32 564.00 | 117 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 566.00 | 192 051.00 | 83 515.00 | 275 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 804.00 | 24 895.00 | 96 909.00 | 121 804.00 |
BZ Autres créances | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 680.00 | 24 895.00 | 223 785.00 | 248 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 246.00 | 216 946.00 | 307 300.00 | 524 246.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 165.00 | 7 330.00 | | 14 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 033.00 | 6 835.00 | | -9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532.00 | 18 565.00 | | 9 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 91 292.00 | | 71 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | 209 689.00 | | 185 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 484.00 | 58 702.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 768.00 | 359 683.00 | | 297 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 300.00 | 378 248.00 | | 307 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 618.00 | 288 216.00 | | 246 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 046.00 | | 1 098 046.00 | 1 098 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 046.00 | | 1 098 046.00 | 1 098 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 14 159.00 | | 2 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 272.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 910.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -910.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 053.00 | 879 712.00 | | 1 103 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 085.00 | 872 876.00 | | 1 112 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 033.00 | 6 835.00 | | -9 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 405.00 | | 42 161.00 | 233 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 819.00 | | 42 161.00 | 198 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 985.00 | 17 066.00 | | 174 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 148.00 | 17 066.00 | | 174 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VC Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 848.00 | 227 403.00 | 2 445.00 | 229 848.00 |