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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 31 909.00 | 5 221.00 | 37 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 764.00 | 32 988.00 | 65 776.00 | 98 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 312.00 | 32 988.00 | 134 324.00 | 167 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 150.00 | 17 011.00 | | 29 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 235.00 | 47 139.00 | | 39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 81 090.00 | 76 855.00 | | 81 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 876.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 10 839.00 | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 50 180.00 | 39 389.00 | | 50 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 234.00 | 51 113.00 | | 53 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 324.00 | 127 968.00 | | 134 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 234.00 | 51 113.00 | | 53 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 641.00 | 2 347.00 | | 30 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 2 347.00 | | 29 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 414.00 | 268.00 | 5 682.00 |