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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
AP Constructions | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 990.00 | 109 631.00 | 44 360.00 | 153 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 944.00 | 338 801.00 | 45 143.00 | 383 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 139.00 | 488 099.00 | 311 040.00 | 799 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 216.00 | | 386 216.00 | 386 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 356.00 | 488 099.00 | 697 257.00 | 1 185 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 850.00 | 2 412.00 | | -18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 569.00 | -21 263.00 | | 123 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 026.00 | 2 670.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 296 745.00 | 173 819.00 | | 296 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 315.00 | 178 303.00 | | 261 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 48 976.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 21 236.00 | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 930.00 | 40 755.00 | | 70 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 512.00 | 289 271.00 | | 400 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 257.00 | 463 090.00 | | 697 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 513.00 | 128 566.00 | | 184 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 042.00 | | 17 569.00 | 785 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 918.00 | | 17 569.00 | 562 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 398.00 | 19 173.00 | 3 472.00 | 472 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 812.00 | 19 173.00 | 3 472.00 | 471 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 705.00 | 44 706.00 | 215 999.00 | 260 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 655.00 | 9 350.00 | 9 305.00 | 18 655.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 512.00 | 184 513.00 | 215 999.00 | 400 512.00 |