| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 453 431.00 | | 453 431.00 | 453 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 908.00 | 145 785.00 | 53 123.00 | 198 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 922.00 | 609 728.00 | 66 194.00 | 675 922.00 |
AX Avances et acomptes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 477.00 | 756 513.00 | 595 964.00 | 1 352 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 515 418.00 | | 515 418.00 | 515 418.00 |
CF Disponibilités | 1 361 044.00 | | 1 361 044.00 | 1 361 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 392.00 | | 2 009 392.00 | 2 009 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 869.00 | 756 513.00 | 2 605 356.00 | 3 361 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 930 555.00 | 648 929.00 | | 930 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 480.00 | 469 626.00 | | 428 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | 2 733.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 967.00 | 1 196 489.00 | | 1 435 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 966.00 | 500 000.00 | | 458 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 795.00 | 154 869.00 | | 226 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 242.00 | 374 778.00 | | 481 242.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 127.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 389.00 | 1 029 774.00 | | 1 169 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 356.00 | 2 226 263.00 | | 2 605 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 280.00 | 529 774.00 | | 811 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 074.00 | | 4 033 074.00 | 4 033 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 074.00 | | 4 033 074.00 | 4 033 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 742.00 | 3 104.00 | | 141 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 800.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 11 274.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 9 424.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 1 850.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 751.00 | 33 725.00 | | 148 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 558.00 | 2 340 369.00 | | 4 182 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 077.00 | 1 870 743.00 | | 3 754 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 480.00 | 469 626.00 | | 428 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 681.00 | | 81 887.00 | 1 348 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 626.00 | 1 348 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 626.00 | 874 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 431.00 | | | 454 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 569.00 | | 81 887.00 | 874 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 494.00 | 53 645.00 | 81 626.00 | 784 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 494.00 | 53 645.00 | 81 626.00 | 783 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 477 435.00 | 477 435.00 | | 477 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 966.00 | 100 857.00 | 358 109.00 | 458 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 944.00 | 542 262.00 | 19 682.00 | 561 944.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 389.00 | 811 280.00 | 358 109.00 | 1 169 389.00 |