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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 539.00 | 41 429.00 | 7 110.00 | 48 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 629 290.00 | | 4 629 290.00 | 4 629 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 112.00 | 41 429.00 | 4 856 683.00 | 4 898 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 934 167.00 | | 934 167.00 | 934 167.00 |
CF Disponibilités | 331 041.00 | | 331 041.00 | 331 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 999.00 | | 1 309 999.00 | 1 309 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 111.00 | 41 429.00 | 6 166 682.00 | 6 208 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 988.00 | 751 618.00 | | 1 488 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 672.00 | 1 827 370.00 | | 1 304 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 660.00 | 2 776 988.00 | | 2 991 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 590.00 | 248 342.00 | | 300 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 66 556.00 | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 958.00 | 68 873.00 | | 78 958.00 |
EA Autres dettes | 2 776 345.00 | 1 746 128.00 | | 2 776 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 022.00 | 2 129 899.00 | | 3 175 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 682.00 | 4 906 887.00 | | 6 166 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 389.00 | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 44.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 345.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | -115 326.00 | | 65 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 754.00 | 2 309 948.00 | | 1 924 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 081.00 | 482 578.00 | | 620 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 672.00 | 1 827 370.00 | | 1 304 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 316.00 | | 1 049 355.00 | 4 249 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 559.00 | | 4 849 574.00 | 400 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 559.00 | | 4 898 112.00 | 400 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | | 7 312.00 | 41 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 090.00 | | 1 042 043.00 | 4 208 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 354.00 | 2 074.00 | | 39 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 354.00 | 2 074.00 | | 39 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 345.00 | 2 776 345.00 | | 2 776 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 629 290.00 | | 4 629 290.00 | 4 629 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 285 590.00 | 285 590.00 | | 285 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 286.00 | 929 286.00 | | 929 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 760.00 | 980 185.00 | 4 648 575.00 | 5 628 760.00 |
VW T.V.A. | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 022.00 | 3 175 022.00 | | 3 175 022.00 |