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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086.00 | 1 638.00 | 2 448.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707.00 | 1 638.00 | 5 069.00 | 6 707.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 476.00 | 33 172.00 | 25 304.00 | 58 476.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 550.00 | 33 172.00 | 36 378.00 | 69 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 257.00 | 34 810.00 | 41 447.00 | 76 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 589.00 | -33 083.00 | | -26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 6 494.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | -6 531.00 | -11 589.00 | | -6 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 1 847.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 28 098.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 14 705.00 | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 132.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 978.00 | 46 359.00 | | 47 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 447.00 | 34 771.00 | | 41 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 978.00 | 46 359.00 | | 47 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 1 708.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 669.00 | 165 169.00 | | 123 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 611.00 | 158 675.00 | | 118 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 6 494.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636.00 | | 4 071.00 | 2 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 2 871.00 | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 821.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 821.00 | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 012.00 | 1 160.00 | | 32 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 012.00 | 1 160.00 | | 32 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 012.00 | 1 160.00 | | 32 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |