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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 478.00 | 171 248.00 | 29 230.00 | 200 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 448.00 | 56 568.00 | 81 880.00 | 138 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 344.00 | 227 816.00 | 153 528.00 | 381 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 081.00 | 227 816.00 | 417 265.00 | 645 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
DH Report à nouveau | -83 277.00 | -48 500.00 | | -83 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 654.00 | -34 777.00 | | -52 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 611.00 | 59 470.00 | | 57 611.00 |
DL TOTAL (I) | 163 580.00 | 218 093.00 | | 163 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 129.00 | 101 055.00 | | 84 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 103 970.00 | | 103 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | 31 097.00 | | 14 278.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 860.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 685.00 | 291 640.00 | | 253 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 265.00 | 509 733.00 | | 417 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 252.00 | 200 568.00 | | 194 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
FM Production stockée | | | 22 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 856.00 | 168 554.00 | | 138 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 510.00 | 203 331.00 | | 191 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 654.00 | -34 777.00 | | -52 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 078.00 | | 3 266.00 | 378 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 738.00 | | 3 226.00 | 377 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 40.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 677.00 | 28 139.00 | 227 816.00 | 199 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 677.00 | 28 139.00 | 227 816.00 | 199 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 129.00 | 24 695.00 | 59 433.00 | 84 129.00 |
VI Groupe et associés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 685.00 | 194 252.00 | 59 433.00 | 253 685.00 |