| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | 43 974.00 | 1 595.00 | 45 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 569.00 | 43 974.00 | 1 595.00 | 45 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 977.00 | 58 563.00 | 39 414.00 | 97 977.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 882.00 | 58 563.00 | 83 319.00 | 141 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 451.00 | 102 537.00 | 84 914.00 | 187 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 631.00 | -13 349.00 | | 3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | 16 980.00 | | 37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 50 343.00 | 12 431.00 | | 50 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | 24 041.00 | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 3 620.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 2 552.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 571.00 | 30 293.00 | | 34 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 914.00 | 42 724.00 | | 84 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 571.00 | 30 293.00 | | 34 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 42 861.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -39 828.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | -458.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 787.00 | 142 690.00 | | 128 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 875.00 | 125 710.00 | | 90 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 912.00 | 16 980.00 | | 37 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |