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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 450.00 | 106 014.00 | 18 436.00 | 124 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 588.00 | 109 723.00 | 167 865.00 | 277 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 962.00 | | 551 962.00 | 551 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 550.00 | 109 723.00 | 719 827.00 | 829 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 442 651.00 | | | 442 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 827.00 | | | 719 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 571.00 | | 926 571.00 | 926 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 571.00 | | 926 571.00 | 926 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 516.00 | | | 931 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 644.00 | | | 811 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 057.00 | 12 666.00 | | 97 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 057.00 | 12 666.00 | | 97 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UX Autres créances clients | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 176.00 | 277 176.00 | | 277 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |