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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 52 922.00 | 506.00 | 52 416.00 | 52 922.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 945.00 | 506.00 | 96 439.00 | 96 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 105.00 | 506.00 | 96 599.00 | 97 105.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 473 700.00 | 3 473 700.00 | | 3 473 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 904 620.00 | -2 963 820.00 | | -3 904 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489 950.00 | -940 800.00 | | -1 489 950.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 920 870.00 | -360 784.00 | | -1 920 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 028.00 | | | 556 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 028.00 | | | 556 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 768.00 | 856 983.00 | | 144 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 542.00 | 120 532.00 | | 110 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | 1 205 165.00 | 54 621.00 | | 1 205 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 441.00 | 1 401 024.00 | | 1 461 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599.00 | 1 040 240.00 | | 96 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 293.00 | | 1 818 293.00 | 1 818 293.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 293.00 | | 1 818 293.00 | 1 818 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 028.00 | |
GE Autres charges | | | 47 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 136.00 | 10 446.00 | | 70 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 748.00 | 10 446.00 | | 70 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500.00 | 13 699.00 | | 108 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 752.00 | -3 253.00 | | -37 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 973.00 | 8 586.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 115.00 | 2 679 510.00 | | 1 904 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 065.00 | 3 620 310.00 | | 3 394 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489 950.00 | -940 800.00 | | -1 489 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 513.00 | | -1 651 353.00 | 1 651 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 041.00 | | -112 041.00 | 112 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 312.00 | | -1 539 312.00 | 1 539 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 452.00 | 237 401.00 | 1 548 853.00 | 1 311 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 911.00 | 237 401.00 | 1 539 312.00 | 1 301 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 26.00 | 5 346.00 | 5 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547.00 | 903.00 | 944.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 929.00 | 6 290.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 002.00 | 556 957.00 | 76 426.00 | 76 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 957.00 | 6 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 284.00 | 1 196 284.00 | | 1 196 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 441.00 | 1 461 441.00 | | 1 461 441.00 |