| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 34 500.00 | 7 200.00 | 41 700.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 320.00 | 35 780.00 | 145 540.00 | 181 320.00 |
060 Stock marchandises | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
110 Total général Actif | 205 690.00 | 35 780.00 | 169 910.00 | 205 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 738.00 | 98 820.00 | | 81 738.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 7 006.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 058.00 | 105 826.00 | | 82 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 110.00 | 7 075.00 | | 7 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 772.00 | 7 158.00 | | -5 772.00 |
242 Autres charges externes. | 41 030.00 | 56 596.00 | | 41 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 2 423.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 053.00 | 33 583.00 | | 23 053.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | 5 393.00 | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 3 764.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 392.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 378.00 | 116 384.00 | | 75 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 680.00 | -10 559.00 | | 6 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 42 000.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 3 253.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 21 352.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 680.00 | 6 837.00 | | 4 680.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |