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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 738.00 | 141 146.00 | 84 592.00 | 225 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 675.00 | 157 828.00 | 7 269 847.00 | 7 427 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
BZ Autres créances | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 235.00 | | 396 235.00 | 396 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 910.00 | 157 828.00 | 7 666 082.00 | 7 823 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 181 876.00 | | 7 181 876.00 | 7 181 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 10 621.00 | 3 379.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 330.00 | 290 830.00 | | 465 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 286 258.00 | 3 136 914.00 | | 6 286 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
DH Report à nouveau | -94 829.00 | 370 642.00 | | -94 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 277.00 | -465 471.00 | | -218 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 460 070.00 | 3 402 680.00 | | 6 460 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 854.00 | 1.00 | | 11 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 333.00 | 90 910.00 | | 402 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 505.00 | 1 641 977.00 | | 129 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 161 023.00 | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 866.00 | 133 274.00 | | 197 866.00 |
EA Autres dettes | 426 577.00 | 569 455.00 | | 426 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 158.00 | 2 596 824.00 | | 1 194 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 082.00 | 5 999 504.00 | | 7 666 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 899 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 115.00 | 380 000.00 | | 52 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 601.00 | 56 798.00 | | 56 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | 323 202.00 | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 031.00 | 1 164 507.00 | | 971 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 309.00 | 1 629 979.00 | | 1 189 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 277.00 | -465 471.00 | | -218 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 790.00 | | 2 000 000.00 | 5 479 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 115.00 | 7 181 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 115.00 | 7 427 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 738.00 | | | 225 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233 991.00 | | 2 000 000.00 | 5 233 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 006.00 | 69 821.00 | | 88 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 521.00 | 2 100.00 | | 8 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 425.00 | 67 721.00 | | 73 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 333.00 | 402 333.00 | | 402 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 082.00 | 556 082.00 | | 556 082.00 |
UX Autres créances clients | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 281.00 | 340 281.00 | | 340 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 158.00 | 1 194 158.00 | | 1 194 158.00 |