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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 740.00 | 115 740.00 | 600 000.00 | 715 740.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 567.00 | 115 740.00 | 625 827.00 | 741 567.00 |
CU Autres participations | 715 740.00 | 115 740.00 | 600 000.00 | 715 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 566.00 | 328 566.00 | | 328 566.00 |
DH Report à nouveau | -541 695.00 | -313 082.00 | | -541 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 186.00 | -228 612.00 | | 51 186.00 |
DL TOTAL (I) | 26 857.00 | -24 329.00 | | 26 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 321.00 | 532 121.00 | | 380 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 038.00 | 55 295.00 | | 212 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 371.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 9 743.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 87 748.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 970.00 | 685 280.00 | | 598 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 827.00 | 660 951.00 | | 625 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 761.00 | 685 280.00 | | 293 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 65 565.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 221.00 | -65 565.00 | | 28 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 292.00 | 12 060.00 | | 141 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 105.00 | 240 672.00 | | 90 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 186.00 | -228 612.00 | | 51 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 806.00 | | 6.00 | 715 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 715 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 715 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 806.00 | | 6.00 | 715 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 321.00 | 75 113.00 | 305 208.00 | 380 321.00 |
VI Groupe et associés | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 970.00 | 293 761.00 | 305 208.00 | 598 970.00 |