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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 46 690.00 | 13 930.00 | 32 760.00 | 46 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 715.00 | 57 447.00 | 26 267.00 | 83 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 819.00 | 170 360.00 | 30 458.00 | 200 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 381.00 | 251 967.00 | 118 413.00 | 370 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
BZ Autres créances | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
CF Disponibilités | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 385.00 | | 1 092 385.00 | 1 092 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 766.00 | 251 967.00 | 1 210 798.00 | 1 462 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 042.00 | 273 711.00 | | 306 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 486.00 | 132 331.00 | | 159 486.00 |
DL TOTAL (I) | 509 528.00 | 450 042.00 | | 509 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 658.00 | 62 548.00 | | 146 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | 47 858.00 | | 16 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 292.00 | 65 583.00 | | 137 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 975.00 | 260 905.00 | | 250 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 392.00 | 134 803.00 | | 138 392.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 270.00 | 571 698.00 | | 701 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 798.00 | 1 021 741.00 | | 1 210 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 977.00 | 506 115.00 | | 563 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 290.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 320.00 | | 25 328.00 | 350 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 370 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 331 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 164.00 | | 25 328.00 | 311 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 741.00 | 20 493.00 | 5 267.00 | 236 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 512.00 | 20 493.00 | 5 267.00 | 226 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 480 421.00 | 480 421.00 | | 480 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VC Groupe et associés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 993.00 | 625 993.00 | | 625 993.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 977.00 | 563 977.00 | | 563 977.00 |