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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 760.00 | | 1 917 760.00 | 1 917 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
CF Disponibilités | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 526.00 | | 2 067 526.00 | 2 067 526.00 |
CU Autres participations | 1 917 760.00 | | 1 917 760.00 | 1 917 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 818.00 | 970 818.00 | | 395 818.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 750.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 038.00 | 79 671.00 | | 99 038.00 |
DL TOTAL (I) | 519 277.00 | 1 095 240.00 | | 519 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 747.00 | | | 1 405 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 163.00 | 100 662.00 | | 46 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 4 267.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | 11 122.00 | | 8 199.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 249.00 | 116 052.00 | | 1 548 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 526.00 | 1 211 292.00 | | 2 067 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 449.00 | 116 052.00 | | 310 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 705.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 188.00 | 155 386.00 | | 181 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 150.00 | 75 715.00 | | 82 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 038.00 | 79 671.00 | | 99 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 760.00 | | 800 000.00 | 1 117 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 760.00 | | 800 000.00 | 1 117 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 747.00 | 167 947.00 | 682 055.00 | 1 405 747.00 |
VI Groupe et associés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 249.00 | 310 449.00 | 682 055.00 | 1 548 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 666.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | 5 556.00 | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 13 574.00 | 2 690.00 | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 812.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | 1 478.00 | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 147.00 | 7 427.00 | | 11 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 534.00 | 1 227.00 | | 4 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 988.00 | 8 246.00 | | 24 988.00 |