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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 219.00 | 45 806.00 | 3 413.00 | 49 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 582.00 | 51 481.00 | 21 101.00 | 72 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
072 Créances – Autres | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
084 Disponibilités | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
110 Total général Actif | 195 437.00 | 51 481.00 | 143 956.00 | 195 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
252 Charges sociales | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 703.00 | | | 38 703.00 |