| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 480.00 | 26 114.00 | 4 366.00 | 30 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 497.00 | 29 631.00 | 8 866.00 | 38 497.00 |
060 Stock marchandises | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
072 Créances – Autres | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
084 Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
110 Total général Actif | 64 986.00 | 29 631.00 | 35 355.00 | 64 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 263.00 | | | 263.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 513.00 | | | -13 513.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 996.00 | | | 1 996.00 |