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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 41.00 | 7 959.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 588 643.00 | 2 421 951.00 | 4 166 692.00 | 6 588 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 088.00 | | 430 088.00 | 430 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 831.00 | 2 421 991.00 | 4 611 839.00 | 7 033 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 578.00 | | 371 578.00 | 371 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 701.00 | 2 421 991.00 | 5 062 710.00 | 7 484 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DH Report à nouveau | -279 221.00 | -359 486.00 | | -279 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 221.00 | 80 264.00 | | 85 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 073.00 | 218 979.00 | | 214 073.00 |
DL TOTAL (I) | 812 304.00 | 731 989.00 | | 812 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 907.00 | 4 087 594.00 | | 4 047 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | 143 458.00 | | 146 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 74 585.00 | | 55 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 852.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 250 406.00 | 4 437 042.00 | | 4 250 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 710.00 | 5 068 479.00 | | 5 062 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 966.00 | 5 100.00 | | 22 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 872.00 | 5 100.00 | | 27 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 872.00 | 5 100.00 | | 27 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 069.00 | 696 250.00 | | 660 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 848.00 | 610 886.00 | | 574 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 221.00 | 80 264.00 | | 85 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 379.00 | | 516 638.00 | 6 820 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 187.00 | 7 033 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 187.00 | 7 018 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 279.00 | | 508 638.00 | 6 813 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 576.00 | 329 425.00 | | 2 089 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 576.00 | 329 384.00 | | 2 089 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 190.00 | 1 889 109.00 | 937 419.00 | 4 029 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 992.00 | 240 992.00 | | 240 992.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 406.00 | 2 110 325.00 | 937 419.00 | 4 250 406.00 |