| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 556.00 | 225.00 | 4 781.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 25 905.00 | 2 335.00 | 28 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 695.00 | 38 134.00 | 2 560.00 | 40 695.00 |
BT Marchandises | 57 980.00 | 33 337.00 | 24 643.00 | 57 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
BZ Autres créances | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 602.00 | 33 337.00 | 336 264.00 | 369 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 297.00 | 71 472.00 | 338 824.00 | 410 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -15 482.00 | -15 878.00 | | -15 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 396.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 21 833.00 | 21 604.00 | | 21 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 738.00 | 63 568.00 | | 157 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 972.00 | 101 145.00 | | 93 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 280.00 | 70 757.00 | | 65 280.00 |
EA Autres dettes | | 26 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 990.00 | 261 826.00 | | 316 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 824.00 | 287 776.00 | | 338 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
FG Production vendue services | 227 186.00 | | 227 186.00 | 227 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 254 000.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 941.00 | 254 000.00 | | 250 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 26 352.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 30 697.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 522.00 | 223 302.00 | | 250 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 415.00 | 486 169.00 | | 511 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 186.00 | 485 772.00 | | 511 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 396.00 | | 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 512.00 | 295 512.00 | | 295 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 991.00 | 316 991.00 | | 316 991.00 |