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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
AP Constructions | 73 106.00 | 18 990.00 | 54 116.00 | 73 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 746.00 | 149 206.00 | 187 540.00 | 336 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 809.00 | 168 195.00 | 253 614.00 | 421 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 2 779 603.00 | | 2 779 603.00 | 2 779 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 129.00 | | 3 059 129.00 | 3 059 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 938.00 | 168 195.00 | 3 312 743.00 | 3 480 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 609.00 | 1 423 776.00 | | 1 777 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 274.00 | 353 833.00 | | 1 021 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 883.00 | 1 810 609.00 | | 2 831 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 746.00 | 42 051.00 | | 95 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 275 069.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 791.00 | 374 767.00 | | 347 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 860.00 | 727 087.00 | | 480 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 743.00 | 2 537 697.00 | | 3 312 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 547.00 | 116 678.00 | | 395 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 416.00 | 421 809.00 | | 90 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | 421 809.00 | | 90 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 547.00 | 116 678.00 | | 395 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 007.00 | 50 298.00 | 64 109.00 | 182 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 007.00 | 50 298.00 | 64 109.00 | 182 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 2 080.00 | 4 160.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 2 080.00 | 4 160.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 2 080.00 | 4 160.00 | 2 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
UX Autres créances clients | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 860.00 | 480 860.00 | | 480 860.00 |