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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 910.00 | 16 239.00 | 9 671.00 | 25 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 974.00 | 1 026.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 077.00 | 2 590.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 615.00 | 22 291.00 | 13 324.00 | 35 615.00 |
BT Marchandises | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 044.00 | | 220 044.00 | 220 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 659.00 | 22 291.00 | 233 368.00 | 255 659.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 062.00 | 37 955.00 | | 78 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 274.00 | 81 043.00 | | 60 274.00 |
DL TOTAL (I) | 141 636.00 | 122 298.00 | | 141 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | 2 509.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 233.00 | 58 810.00 | | 77 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306.00 | 19 636.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 169.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 732.00 | 88 057.00 | | 91 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 368.00 | 210 355.00 | | 233 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 732.00 | 85 547.00 | | 91 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 821.00 | 436.00 | 540 257.00 | 539 821.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 821.00 | 436.00 | 540 257.00 | 539 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 25 060.00 | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 913.00 | 750 203.00 | | 541 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 639.00 | 669 160.00 | | 481 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 274.00 | 81 043.00 | | 60 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 242.00 | | 4 293.00 | 32 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 35 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 9 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 945.00 | | 2 965.00 | 22 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | | 1 328.00 | 9 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 12 247.00 | 920.00 | 10 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 8 811.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 3 436.00 | 920.00 | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 939.00 | 103 909.00 | 30.00 | 103 939.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
ZE Dividendes | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |