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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 15 840.00 | 2 127.00 | 17 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 16 808.00 | 5 210.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 002.00 | 16 808.00 | 169 194.00 | 186 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 781.00 | 94 924.00 | | 109 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 14 857.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 667.00 | 118 581.00 | | 120 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 28.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 496.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 442.00 | 43 246.00 | | 46 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 528.00 | 44 770.00 | | 48 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 194.00 | 163 351.00 | | 169 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 528.00 | 44 770.00 | | 48 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 28.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 104.00 | | 251 104.00 | 251 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 104.00 | | 251 104.00 | 251 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 60.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 60.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -60.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 3 240.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 106.00 | 218 947.00 | | 251 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 021.00 | 204 091.00 | | 249 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 14 857.00 | | 2 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 769.00 | 7 878.00 | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 439.00 | | 579.00 | 21 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | | 579.00 | 17 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 2 330.00 | | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 2 330.00 | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 163.00 | 130 160.00 | 3 003.00 | 133 163.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |