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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 502.00 | 1 217 002.00 | 21 500.00 | 1 238 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 532.00 | 49 793.00 | 119 739.00 | 169 532.00 |
BZ Autres créances | 353 254.00 | | 353 254.00 | 353 254.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 405.00 | 49 793.00 | 473 612.00 | 523 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 907.00 | 1 266 795.00 | 495 112.00 | 1 761 907.00 |
CU Autres participations | 1 221 500.00 | 1 200 000.00 | 21 500.00 | 1 221 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 840.00 | | | 2 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 090.00 | | | -2 070 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 409 758.00 | | | 409 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 112.00 | | | 495 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 502.00 | | | 1 238 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 500.00 | | | 1 221 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 903.00 | | 16 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 903.00 | | 12 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 793.00 | | | 1 249 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 793.00 | | | 1 249 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |
VI Groupe et associés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 785.00 | 522 785.00 | | 522 785.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 038.00 | | | 36 038.00 |