| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 063.00 | 23 172.00 | 23 890.00 | 47 063.00 |
BT Marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 510.00 | 1 966.00 | 66 544.00 | 68 510.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 878.00 | 1 966.00 | 91 912.00 | 93 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 942.00 | 25 139.00 | 115 803.00 | 140 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 20 463.00 | 14 579.00 | | 20 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | 5 883.00 | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 26 225.00 | 27 943.00 | | 26 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 894.00 | 57 721.00 | | 44 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 18 363.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 958.00 | 16 298.00 | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 745.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 577.00 | 97 348.00 | | 89 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 803.00 | 125 291.00 | | 115 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 741.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 741.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -741.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 410.00 | 155 950.00 | | 145 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 128.00 | 150 066.00 | | 147 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717.00 | 5 883.00 | | -1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 806.00 | | 258.00 | 46 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | 258.00 | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |