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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 2 370.00 | 6 129.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 6 264.00 | 3 013.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 235.00 | 8 634.00 | 10 602.00 | 19 235.00 |
BT Marchandises | 327 490.00 | 4 667.00 | 322 824.00 | 327 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 200.00 | 1 753.00 | 199 447.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 709.00 | 6 419.00 | 604 289.00 | 610 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 944.00 | 15 053.00 | 614 891.00 | 629 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 824.00 | 316 503.00 | | 319 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835.00 | 3 321.00 | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 445 658.00 | 429 824.00 | | 445 658.00 |
DP Provisions pour risques | 5 817.00 | 8 000.00 | | 5 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 817.00 | 8 000.00 | | 5 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 37 813.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 549.00 | 43 124.00 | | 96 549.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 228.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 841.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 415.00 | 108 641.00 | | 163 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 891.00 | 546 464.00 | | 614 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 666.00 | | 3 520.00 | 34 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 19 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 951.00 | 9 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | 520.00 | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | 3 000.00 | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 314.00 | 3 271.00 | 18 951.00 | 24 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 1 613.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 557.00 | 1 657.00 | 18 951.00 | 23 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 864.00 | 4 667.00 | 864.00 | 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 6 420.00 | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 6 420.00 | 864.00 | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 684.00 | 29 224.00 | 1 460.00 | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |