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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 151.00 | | 897 151.00 | 897 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 557.00 | 639 610.00 | 1 629 947.00 | 2 269 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 639 027.00 | 1 196.00 | 637 831.00 | 639 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 860.00 | 1 196.00 | 638 664.00 | 639 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 417.00 | 640 806.00 | 2 268 611.00 | 2 909 417.00 |
CU Autres participations | 1 372 390.00 | 639 610.00 | 732 780.00 | 1 372 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 907.00 | 760 907.00 | | 760 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | -33 838.00 | -170 317.00 | | -33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 294.00 | 136 480.00 | | -142 294.00 |
DL TOTAL (I) | 594 713.00 | 737 007.00 | | 594 713.00 |
DP Provisions pour risques | 34 281.00 | 28 571.00 | | 34 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 281.00 | 28 571.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589.00 | 4 558.00 | | 5 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 064.00 | 641 637.00 | | 892 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 458.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 318.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 739 843.00 | 880 486.00 | | 739 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 617.00 | 1 528 457.00 | | 1 639 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 611.00 | 2 294 035.00 | | 2 268 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 223 028.00 | | 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 985.00 | 37 886.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 260 914.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 207 218.00 | | 5 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 535.00 | 10 982.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 218 201.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | 42 713.00 | | -8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 802.00 | 455 132.00 | | 250 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 096.00 | 318 652.00 | | 393 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 294.00 | 136 480.00 | | -142 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 487.00 | | 1 019 061.00 | 2 248 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 991.00 | 2 269 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 991.00 | 2 269 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 487.00 | | 1 019 061.00 | 2 248 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | 79.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 571.00 | 7 877.00 | 2 166.00 | 28 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | 1 954.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 005.00 | 316 130.00 | 5 328.00 | 330 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 575.00 | 324 007.00 | 7 495.00 | 358 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 316 130.00 | 3 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 877.00 | 3 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 064.00 | 1 064.00 | 891 000.00 | 892 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 151.00 | 4 251.00 | 892 900.00 | 897 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 632 912.00 | 632 912.00 | | 632 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 739 831.00 | 739 831.00 | | 739 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 025.00 | 644 125.00 | 892 900.00 | 1 537 025.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 617.00 | 748 617.00 | 891 000.00 | 1 639 617.00 |