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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AN Terrains | 24 789.00 | 6 665.00 | 18 123.00 | 24 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 361.00 | 117 805.00 | 132 555.00 | 250 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 478.00 | 237 363.00 | 168 115.00 | 405 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 657.00 | 363 609.00 | 331 048.00 | 694 657.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | 3 090.00 | 969.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 070.00 | 1 284.00 | 107 786.00 | 109 070.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 557.00 | 4 374.00 | 397 182.00 | 401 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 215.00 | 367 984.00 | 728 230.00 | 1 096 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 605 462.00 | | | 605 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 230.00 | | | 728 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 082.00 | 69 327.00 | 9 800.00 | 304 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 306.00 | 69 327.00 | 9 800.00 | 302 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 090.00 | 3 090.00 | 3 090.00 | 3 090.00 |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | 1 284.00 | 4 918.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | 4 374.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 008.00 | 4 374.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 183.00 | 124 935.00 | 1 248.00 | 126 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 734.00 | 115 017.00 | 8 717.00 | 123 734.00 |