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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 175.00 | 13 074.00 | 3 102.00 | 16 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 61 232.00 | 3 276.00 | 64 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 949.00 | 74 650.00 | 314 299.00 | 388 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BZ Autres créances | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CF Disponibilités | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 710.00 | 74 650.00 | 557 060.00 | 631 710.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
DH Report à nouveau | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
DL TOTAL (I) | 449 011.00 | | | 449 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 060.00 | | | 557 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 392.00 | | 936 392.00 | 936 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 392.00 | | 936 392.00 | 936 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 263.00 | | | 940 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 502.00 | | | 859 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 076.00 | | 3 873.00 | 385 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 929.00 | | 3 755.00 | 76 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 118.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 7 207.00 | | 67 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 099.00 | 7 207.00 | | 67 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 820.00 | 89 183.00 | 11 637.00 | 100 820.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
ST Autres comptes | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |