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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 5 599.00 | 854.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 18 418.00 | 20 740.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 111.00 | 29 216.00 | 23 894.00 | 53 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 189.00 | 29 216.00 | 163 973.00 | 193 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DH Report à nouveau | | -5 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | 25 712.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 32 922.00 | 31 179.00 | | 32 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 556.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 42 573.00 | | 45 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 571.00 | 114 130.00 | | 84 571.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 6.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 051.00 | 157 301.00 | | 131 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 973.00 | 215 865.00 | | 163 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 53 876.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 183.00 | -53 876.00 | | 30 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 323.00 | 1 095 801.00 | | 1 120 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 580.00 | 1 070 089.00 | | 1 118 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | 25 712.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 408.00 | | 21 892.00 | 31 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 53 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 45 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | | 21 892.00 | 23 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 3 424.00 | 156.00 | 25 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 3 424.00 | 156.00 | 20 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 836.00 | 103 536.00 | 2 300.00 | 105 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |