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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 730.00 | 246 692.00 | 5 038.00 | 251 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 848.00 | 638 525.00 | 86 323.00 | 724 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 274.00 | 885 217.00 | 502 057.00 | 1 387 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 654.00 | | 363 654.00 | 363 654.00 |
BZ Autres créances | 849 612.00 | | 849 612.00 | 849 612.00 |
CF Disponibilités | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 911.00 | | 1 304 911.00 | 1 304 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 185.00 | 885 217.00 | 1 806 968.00 | 2 692 185.00 |
CU Autres participations | 410 576.00 | | 410 576.00 | 410 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
DH Report à nouveau | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | -7 767.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 54 284.00 | 14 339.00 | | 54 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | 25 629.00 | | 15 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 318.00 | 347 625.00 | | 308 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 692.00 | 128 733.00 | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 341.00 | 411 851.00 | | 1 276 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 767.00 | 158 979.00 | | 106 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 684.00 | 1 072 819.00 | | 1 752 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 968.00 | 1 087 159.00 | | 1 806 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 391.00 | | 5 189 391.00 | 5 189 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 391.00 | | 5 189 391.00 | 5 189 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 531.00 | 4 748 286.00 | | 5 201 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 586.00 | 4 756 054.00 | | 5 161 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | -7 767.00 | | 39 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 012.00 | | 47 262.00 | 1 340 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 316.00 | | 47 262.00 | 929 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 474.00 | 36 743.00 | | 848 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 474.00 | 36 743.00 | | 848 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 341.00 | 1 276 341.00 | | 1 276 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 363 654.00 | 363 654.00 | | 363 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VC Groupe et associés | 773 730.00 | 773 730.00 | | 773 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -10 064.00 | -10 064.00 | | -10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 629.00 | 10 064.00 | 15 565.00 | 25 629.00 |
VI Groupe et associés | 306 451.00 | 306 451.00 | | 306 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 397.00 | 1 215 397.00 | | 1 215 397.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 991.00 | 1 691 426.00 | 15 565.00 | 1 706 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |