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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 32 331.00 | 9 069.00 | 41 400.00 |
AP Constructions | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 517.00 | 151 203.00 | 82 314.00 | 233 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 972 311.00 | | 3 972 311.00 | 3 972 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860 069.00 | | 1 860 069.00 | 1 860 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 305.00 | 315 822.00 | 6 012 483.00 | 6 328 305.00 |
BT Marchandises | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BZ Autres créances | 219 767.00 | 30 000.00 | 189 767.00 | 219 767.00 |
CF Disponibilités | 2 897 227.00 | | 2 897 227.00 | 2 897 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 643.00 | 30 000.00 | 5 797 643.00 | 5 827 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 948.00 | 345 822.00 | 11 810 127.00 | 12 155 948.00 |
CU Autres participations | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 351 470.00 | | | 5 351 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 166.00 | | | 363 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DG Autres réserves | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 494.00 | | | 851 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 793.00 | | | 7 130 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 849.00 | | | 1 525 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 788.00 | | | 238 788.00 |
EA Autres dettes | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 334.00 | | | 4 679 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 810 127.00 | | | 11 810 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 334.00 | | | 3 179 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FG Production vendue services | 559 627.00 | | 559 627.00 | 559 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 127.00 | | 647 127.00 | 647 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 098.00 | | | 2 200 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 604.00 | | | 1 348 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 494.00 | | | 851 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 688.00 | | 3 072 366.00 | 3 258 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 5 921 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 6 328 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 363 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 599.00 | | 51 390.00 | 313 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 583.00 | | 3 020 976.00 | 2 901 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 204.00 | 39 992.00 | 1 290.00 | 263 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 3 540.00 | | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 307.00 | 36 451.00 | 1 290.00 | 232 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 807.00 | | 33 807.00 | 63 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 754.00 | | 112 837.00 | 156 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 754.00 | | 112 837.00 | 156 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 807.00 | 25 807.00 | 1 500 000.00 | 1 525 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 972 311.00 | | 3 972 311.00 | 3 972 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 050.00 | | | 1 509 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 427.00 | 230 416.00 | 3 980 011.00 | 4 210 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 334.00 | 3 179 334.00 | 1 500 000.00 | 4 679 334.00 |