| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 5 812.00 | 6 055.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 162.00 | 59 318.00 | 38 844.00 | 98 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 388.00 | 71 185.00 | 47 203.00 | 118 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 629.00 | 10 297.00 | 83 333.00 | 93 629.00 |
BZ Autres créances | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CF Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 089.00 | 10 297.00 | 188 792.00 | 199 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 476.00 | 81 482.00 | 235 994.00 | 317 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 44 223.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 045.00 | | | -79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | -123 268.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 673.00 | -51 545.00 | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 986.00 | 37 823.00 | | 31 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 880.00 | | 4 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 104 825.00 | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 160 020.00 | | 130 695.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 655.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 321.00 | 309 203.00 | | 235 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 994.00 | 257 658.00 | | 235 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 979.00 | | 415 979.00 | 415 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 979.00 | | 415 979.00 | 415 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 88 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585.00 | 5 508.00 | | 26 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 585.00 | 5 508.00 | | 26 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | -5 508.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 588.00 | 533 442.00 | | 544 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 369.00 | 656 709.00 | | 492 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | -123 268.00 | | 52 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 235.00 | 9 333.00 | 88 271.00 | 89 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 235.00 | 9 333.00 | 88 271.00 | 89 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 235.00 | 9 333.00 | 88 271.00 | 89 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 986.00 | 13 158.00 | 14 013.00 | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 936.00 | 126 632.00 | 2 304.00 | 128 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 529.00 | 210 701.00 | 14 013.00 | 229 529.00 |