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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 129.00 | 1 129.00 | 60 000.00 | 61 129.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 16 314.00 | 14 285.00 | 30 599.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 292.00 | 19 980.00 | 203 312.00 | 223 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 304.00 | 39 863.00 | 83 441.00 | 123 304.00 |
BZ Autres créances | 346 856.00 | | 346 856.00 | 346 856.00 |
CF Disponibilités | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 249.00 | 39 863.00 | 533 385.00 | 573 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 540.00 | 59 843.00 | 736 697.00 | 796 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 823.00 | 176 775.00 | | 278 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 820.00 | 138 048.00 | | 193 820.00 |
DL TOTAL (I) | 494 643.00 | 336 823.00 | | 494 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 369.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 93 192.00 | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 802.00 | 136 439.00 | | 129 802.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 27 779.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 054.00 | 257 779.00 | | 242 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 697.00 | 594 602.00 | | 736 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 054.00 | 257 779.00 | | 242 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 344.00 | | 990 344.00 | 990 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 344.00 | | 990 344.00 | 990 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 817.00 | 1 142.00 | | 33 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 817.00 | 1 142.00 | | 213 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 993.00 | 2 476.00 | | 19 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 561.00 | 2 476.00 | | 180 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 256.00 | -1 334.00 | | 33 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | 50 650.00 | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 089.00 | 778 825.00 | | 1 227 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 269.00 | 640 777.00 | | 1 033 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 820.00 | 138 048.00 | | 193 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 200.00 | | 7 342.00 | 423 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 625.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 250.00 | 223 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 176 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 625.00 | 33 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 129.00 | | | 326 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | | 3 778.00 | 70 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 088.00 | | 3 564.00 | 26 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 483.00 | 11 554.00 | 31 057.00 | 39 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 11 554.00 | 31 057.00 | 38 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 411.00 | 22 463.00 | 18 011.00 | 35 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 411.00 | 22 463.00 | 18 011.00 | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | 22 463.00 | 18 011.00 | 35 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 463.00 | 18 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 883.00 | 490 883.00 | | 490 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 256.00 | 25 513.00 | | 25 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 344.00 | 8 816.00 | | 17 344.00 |
ST Autres comptes | 132 819.00 | 84 689.00 | | 132 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 072.00 | 23 202.00 | | 19 072.00 |
YT Sous‐traitance | 192 074.00 | 78 098.00 | | 192 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 776.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 685.00 | 26 289.00 | | 26 685.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 322.00 | 199 805.00 | | 361 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |