| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 904.00 | 73 490.00 | 2 415.00 | 75 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 182.00 | 74 090.00 | 11 093.00 | 85 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 680.00 | 74 090.00 | 378 590.00 | 452 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 069.00 | 36 672.00 | | 40 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | 3 397.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 182 710.00 | 168 569.00 | | 182 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | 18 041.00 | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 519.00 | 54 653.00 | | 78 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 814.00 | 64 673.00 | | 90 814.00 |
EA Autres dettes | | 6 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 880.00 | 137 367.00 | | 195 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 590.00 | 305 936.00 | | 378 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 880.00 | 137 367.00 | | 195 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 569.00 | | 417 569.00 | 417 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 569.00 | | 417 569.00 | 417 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 5 349.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 5 349.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -5 280.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 990.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 583.00 | 529 558.00 | | 417 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 441.00 | 526 161.00 | | 403 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | 3 397.00 | | 14 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 871.00 | 15 219.00 | | 58 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | 15 219.00 | | 58 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 390.00 | 328 390.00 | | 328 390.00 |
VW T.V.A. | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 1 762.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | 1 350.00 | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 27 207.00 | 38 803.00 | | 27 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 568.00 | 13 522.00 | | 14 568.00 |
YT Sous‐traitance | 226 763.00 | 286 486.00 | | 226 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 585.00 | 1 417.00 | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 1 762.00 | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 981.00 | 61 315.00 | | 67 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 990.00 | 65 709.00 | | 47 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 871.00 | 341 577.00 | | 274 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |