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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | 223 000.00 | 112 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 19 357.00 | 3 431.00 | 22 788.00 |
AP Constructions | 269 946.00 | 100 895.00 | 169 051.00 | 269 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 335.00 | 155 535.00 | 19 800.00 | 175 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 405.00 | 43 234.00 | 21 171.00 | 64 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 388.00 | 542 020.00 | 335 368.00 | 877 388.00 |
BT Marchandises | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 775.00 | | 410 775.00 | 410 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 163.00 | 542 020.00 | 746 142.00 | 1 288 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 032.00 | | | 388 032.00 |
DH Report à nouveau | -215 058.00 | | | -215 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 222.00 | | | -101 222.00 |
DL TOTAL (I) | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
EA Autres dettes | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 389.00 | | | 674 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 142.00 | | | 746 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 190.00 | | | 525 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 388.00 | | | 877 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 788.00 | | | 357 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 686.00 | | | 509 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 616.00 | 60 404.00 | | 258 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 4 558.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 817.00 | 55 846.00 | | 243 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | 18 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 18 000.00 | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 18 000.00 | | 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 461.00 | 58 262.00 | 130 377.00 | 207 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VP Divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 514.00 | 54 985.00 | 8 529.00 | 63 514.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 389.00 | 525 190.00 | 130 377.00 | 674 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
ST Autres comptes | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 297.00 | | | 230 297.00 |